Controladoria de Fundos

Controle e transparência de suas Operações Financeiras

Nossa equipe de controladoria de fundos garante o controle rigoroso e transparente de todas as operações financeiras. Executamos todas as atividades operacionais e acompanhamos todo o fluxo operacional junto ao administrador, assegurando que sejam devidamente contemplados nos sistemas licenciados pelo cliente para posterior validação.

Com processos eficientes, proporcionamos uma visão clara do desempenho dos ativos sob gestão. Desde a conciliação de transações até o cálculo de taxas e desempenho, cuidamos de todos os aspectos da gestão financeira, assegurando conformidade regulatória e transparência aos investidores.

Este serviço é ideal para gestoras de fundos que necessitam de espelhamento de fundos, garantindo que todas as operações sejam conduzidas corretamente e proporcionando uma camada adicional de segurança e conformidade.

Além disso, executamos outras atividades como a escrituração de cotistas de fundos abertos e fechados negociados no recinto da B3 e o acompanhamento de passivo de cotistas.

Conte com a Regência Capital para uma gestão financeira eficiente e transparente.

* Serviços exclusivos para Gestoras e Administradores Fiduciários.
Atividades junto ao Custodiante

Através de acessos concedidos pelo cliente consumimos e alimentamos os sistemas de consolidação com as movimentações realizadas pelos investidores ou gestores.

Ativo e/ou Passivo de Fundos
O acompanhamento operacional do ativo e o gerenciamento do passivo dos fundos de investimento são essenciais para manter a conformidade com o administrador, gestor e reguladores do mercado.

Na Regência Capital, cuidamos do ativo e/ou do passivo dos fundos com responsabilidade e eficiência.

Monitoramos compras e vendas de ativos, aplicações e resgates de cotistas, pagamentos de obrigações, liquidações e demais compromissos financeiros.

Nossa dedicação e precisão garantem que todas as operações sejam realizadas de acordo com asregulamentações, proporcionando segurança e tranquilidade para nossos clientes. Conte com aRegência Capital para uma gestão eficiente e transparente dos seus investimentos.

Escrituração de Fundos
A escrituração de fundos tem por objetivo o controle do passivo do fundo. Controlando cotista, suas posições, eventos e obrigações fiscais.

Nossa equipe realiza a escrituração de cotistas e seus saldos de acordo com as normas regulatórias vigentes, garantindo registros precisos de todas as transações e eventos financeiros dos fundos de investimento.

Com sistemas avançados e profissionais qualificados, proporcionamos uma gestão financeira sólida e confiável para nossos clientes.

Implantação de Fundos
Nossa equipe está preparada para a implantação de fundos de qualquer natureza. Este processo pode ser com histórico ou sem histórico e requer análise criteriosa das suas informações.
Migração de Sistemas
A migração de sistemas é um processo crítico para empresas do mercado financeiro e a Regência Capital está aqui para torná-lo suave e sem interrupções.

Nossa equipe técnica qualificada cuida de todos os aspectos da migração, desde a análise inicial até a implementação e testes finais. Com foco na segurança dos dados e na integridade das operações, garantimos uma transição eficiente e sem contratempos.

Além dos serviços listados, estamos à disposição para um projeto tailor-made para a sua demanda.